Sistema de negociação de índices multiday

INDEX TRADING SYSTEMS.
Confira o desempenho consistente do mercado de nosso sistema de negociação no longo prazo, usando o sistema de negociação NASDAQ 100, S & P 500 e DOW para comercializar QQQ, SPY e DIA Exchange Trading Funds (ETFs).
QQQ-Trading-System.
QQQ Signals - Passado 2 Meses.
Última atualização: terça-feira, 6 de fevereiro de 2018.
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DOW-Trading-System.
Sinais DOW - últimos 2 meses.
Última atualização: terça-feira, 6 de fevereiro de 2018.
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SPDRS-Trading-System.
Sinais SPY - últimos 2 meses.
Última atualização: terça-feira, 6 de fevereiro de 2018.
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Vantagens de Trading ETFs que acompanham o Índice.
Negociação conservadora: enquanto uma empresa pode falir e o preço das ações cair para zero, enquanto as opções podem expirar e se tornarem inúteis, os ETF nunca terão valor zero. Além disso, o comércio de ETF geralmente é considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem: Potencial para adicionar alavancagem a uma carteira usando recursos alavancados (conhecido como Ultra, Dynamic, 2X e 3X) Exchange Traded Funds oferece uma oportunidade para superar o índice e indexar o estoque; Menos investimento de capital: você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os ETFs do índice diretamente e tão facilmente quanto um estoque; Trading Up and Down Markets: pode funcionar bem em mercados em alta e em queda. Enquanto os fundos são usados ​​para negociar o aumento do mercado, os ETFs inversos poderiam ser usados ​​para trocar mercados em queda também. Além disso, se você pode negociar em curto, você pode vender ETFs de forma curta, da mesma forma que você vende um estoque normal curto; Conta IRA: Um investidor pode abrir a conta IRA com ETFs. Não há montantes mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs.
Nossos Testemunhos:
". Obrigado por este serviço. Não sei como outras pessoas trocam sem ele. & quot;

sistema de comércio de índice Multiday
O comércio de sistemas não é novo. No entanto, devido a avanços radicais na tecnologia, como comunicações eletrônicas e comércio, sistemas computacionais e a capacidade de acessar instantaneamente informações de mercado globalmente, esse fenômeno está fazendo com que os sistemas de negociação sejam um dos segmentos de crescimento mais rápido do mundo dos investimentos.
Nosso objetivo é simplesmente oferecer os melhores sistemas de negociação disponíveis. Acreditamos firmemente que as ferramentas contidas nestas páginas são algumas das melhores oferecidas para a comunidade comercial geral. Os sistemas de negociação que oferecemos e suas características estão resumidos na tabela abaixo. Para ver como funciona cada sistema, clique no nome do sistema.
-Real Time / Swing Trading.
- Análise Técnica Informática.
- Modelo de negociação temporária.
-Deliversos alertas comerciais por e-mail.
Cesta de 35 commodities.
-Real Time Data / Intraday.
-Break Channel + Time Algorithm.
- Modelo Terrestre / Agressivo.
-Sound Money Management.
-Real Time Data / Intraday.
-Break Channel + 4 TA Indicators.
- Modelo Terrestre / Agressivo.
-1: 2 Risco de recompensa.
- Operado por comerciantes reais.
- Análise técnica moderna.
-Quant. Analise fundamental.
-Deliversos & quot; live & quot; Sinais Comprar / Vender.
HÁ RISCO DE PERDA NO FUTURO E NA OPÇÃO DE NEGOCIAÇÃO.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS.
Este site foi preparado apenas para fins informativos e não é uma oferta para comprar ou vender ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções em futuros contratos. As informações apresentadas neste site são apenas para fins de informação geral. Embora todas as tentativas tenham sido feitas para garantir a precisão, não assumimos qualquer responsabilidade por erros ou omissões. Exemplos são fornecidos apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como conselhos de investimento ou estratégia. As informações aqui apresentadas não foram projetadas para atender aos padrões rigorosos estabelecidos pela Commodity Futures Trading Commission para declarações de divulgação sobre os riscos envolvidos na negociação de futuros ou opções sobre futuros. Essa declaração de divulgação deve ser fornecida pelo seu corretor.
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sistema de comércio de índice Multiday
Não apenas um aviso: estes sistemas são publicados por seu valor educacional, e não são feitas reivindicações sobre rentabilidade ou capacidade de comercialização. Estude-os e use as idéias para encontrar um método que se adapte à sua própria personalidade, habilidades e tolerância ao risco. É preciso mais do que um sistema para poder negociar de forma rentável, você também precisa aprender a trocar, o que leva tempo, persistência, bons conselhos e recursos suficientes.
NOTA: novos sistemas de negociação e métodos de negociação estão em desenvolvimento e estão sendo discutidos e negociados ao vivo no chat durante o dia e na reprodução do mercado à noite, então fique certo e visite lá para o mais recente. Este é apenas o material que tivemos tempo de publicar:
2X (atualizado em setembro de 2002)
Desejava sempre que você pudesse pegar todos os dedos? Confira a disciplina comercial 2X da Jimmer. Isso é 2X como em "duas vezes a faixa diária".
Esses negócios de alta confiabilidade têm clicado & quot; Para muitas pessoas na sala de chat, especialmente com os excelentes treinamentos e gráficos que a NQoos vem fornecendo.
B-Line (novembro atualizado de 2002)
O sistema original de Buffy para negociação diária dos futuros do índice Nasdaq e S & amp; P. Os sinais podem ser tão simples ou tão complicados como você deseja fazê-lo.
Pontos fortes: usa análise multi-horário. Oportunidades comerciais frequentes. Deixa muito pouco sobre a mesa. Muito adequado para o comércio a tempo parcial. Pode o couro cabeludo (tabelas de tíquetes) ou a tendência (gráficos de minutos) negociar intraday. (Também pode ser usado para ações com gráficos de 60M - D - M).
Fraquezas: se scalping, requer muita atenção para os gráficos e rápida entrada e execução comercial.
Intensidade: Scalping (20+ dias), Trend trading depende do prazo utilizado.
Recursos: Gráficos em tempo real postados ao longo do dia, suporte em voz real em voz real, negociação simulada pós-horas com Buffy, conversação por voz Q & amp; A.
2X B-Line (atualizado em janeiro de 2003)
Combina o sistema B-Line Buffy com o sistema 2x de Jimmer. Inclui tanto o MOF (dinheiro no chão) quanto o estilingue que diferem principalmente na posição do estocástico a longo prazo na janela 2X e no bline. O MOF alcança o primeiro sinal de uma inversão de tendência, e o estilingue capta a continuação. Você pode aprender muito facilmente ao mesmo tempo.
Goinglite's K (não disponível)
Um sistema semelhante ao de Jimmer 2X, exceto que usa bandas Keltner em vez de bandas de Bollinger. A banda negra de Keltner e o Keltner interior azul e rosa mostram quatro camadas de suporte e resistência, então há mais opções nas entradas. Atualmente trabalhando em filtros para tornar as configurações de reteste mais fortes. Goinglite decidiu não disponibilizar os detalhes no daCharts.
Este é um novo sistema de negociação, que eu chamo de "Enthios Universal" porque apresenta tantas oportunidades diferentes e pode ser ajustado ao seu próprio estilo de investimento ou negociação - posição, dia inteiro, dia, balanço, mesmo couro cabeludo. É a "próxima evolução" do antigo gráfico Enthios Handy, que meu bom amigo Citizen surgiu em 1999.
O modelo Universal Chart é gratuito para os usuários da Ensign e eSignal. Foi desde abril de 2004. Desde já, o retorno anualizado sobre os negócios é de 150%. Os classificados e as letras pequenas são aplicáveis. Site atualizado (fev 2008)
Sistema de breakout de 15m para negociação diária dos futuros do índice Nasdaq e S & amp; P.
Pontos fortes: bom em maximizar os resultados nas tendências intradiárias, sobrevive bem enquanto jazendo em posição para o próximo grande movimento. Usa 2 intervalos de tempo (5 minutos e 15 minutos) para filtrar negócios ruins e obter aviso prévio de mudanças de tendência.
Fraquezas: resultados medíocres em dias de alcance estreito, não lucrativos durante a picada. O posicionamento Stop-Loss é muito amplo para muitos comerciantes. A frequência das oportunidades comerciais é muito lenta para uma aprendizagem eficiente em tempo real. Um sistema que fornece pequenos ganhos freqüentes é mais satisfatório para a maioria das pessoas.
Intensidade: média de 10 transações por dia. Requer olhar para o gráfico apenas a cada 5 minutos.
Recursos: Gráficos e registros comerciais de Fall, 2001, são mantidos para interesse histórico e estudo independente.
SMAX (atualizado em abril de 2002)
Sistema de cruzamento MACD para negociação diária dos futuros do índice Nasdaq e S & amp; P.
Forças: usa análise multi-horário para alcançar entradas / saídas oportunas. Excelente rentabilidade.
Fraquezas: dados históricos limitados, requer um olho nítido e atenção aos gráficos durante o dia.
Intensidade: média de 12 transações por dia.
Recursos: o SMAX não é mais suportado, pois foi superado por 2X. Os gráficos e arquivos SMAX são mantidos para interesse histórico e estudo independente.
Aviso: esses sistemas e métodos de negociação são publicados apenas pelo seu valor educacional. Os resultados históricos não foram totalmente testados ou avaliados. As regras de negociação podem estar sujeitas a interpretação e podem precisar ser alteradas ou mesmo descartadas. Os níveis planejados de risco podem ser excedidos drasticamente em condições extremas de mercado que não são incomuns. O mesmo sistema pode ser rentável para um comerciante consumado e gerar perdas nas mãos de um comerciante desprevenido. Não há substituto para aprender a trocar, o que leva tempo na negociação real. Use e / ou modifique as informações contidas nesses recursos apenas por sua conta e risco.

Sistema de Negociação.
Face ao dia armado com um PLANO DE JOGOS Quando se trata de negociar para ganhar a vida, os investidores se dividem em três categorias:
Aqueles que têm um sistema comercial Aqueles que estão desenvolvendo um sistema de comércio Aqueles que nunca acreditaram em utilizar um sistema comercial específico. . . e ainda estão explicando ao seu cônjuge como eles perderam todo o capital comercial.
O objetivo disso, é claro, é enfatizar a importância de enfrentar cada dia de negociação com um plano de jogo e um sistema de negociação. Uma parte muito importante desse plano de jogo envolve ter um sistema de negociação específico ou configuração e, mais importante ainda, uma metodologia de negociação para se candidatar a cada sistema de negociação ou configuração. Sem essa combinação, um comerciante é como um antílope ferido no centro de um orgulho de leão, onde não se trata de "se" o antílope vai ser atacado, mas sim de "quando". Para um comerciante sem sistema comercial, a possibilidade de arruinar não é uma questão de "se". É apenas uma questão de "quando".
Eu uso 8 sistemas de negociação na minha rotina diária de negociação. Um dos mais simples e eficaz é o que eu chamo de sistema de negociação "5 Minute Multi-Pivot Play", que é um sistema de negociação que utilizo nos futuros Dow de tamanho reduzido. Eu também uso um sistema de negociação semelhante para os futuros Emini S & amp; P, Emini Nasdaq e Emini Russell. Por uma questão de simplicidade, vou me concentrar no sistema de comércio Dow mini-sized neste artigo.
A principal vantagem deste sistema de negociação é que é baseado em preços em oposição a um sistema de negociação baseado em indicadores. No momento em que a maioria do software de negociação gera um sinal de compra ou venda, o movimento já está bem encaminhado. Ao seguir esta metodologia baseada em preços, há muitos casos em que eu entro em um comércio antes dos comerciantes do sistema de negociação baseado em indicadores e eu costumo acabar distribuindo minha posição assim como um sinal de compra ou venda está sendo gerado em um estocástico ou outro tipo de sistema de troca do oscilador. Eu segui uma média móvel exponencial de 2, 4 e 13, bem como um RSI de 7 períodos em cada gráfico de 5 minutos. Eu não uso esses sinais; Eu uso isso para ver quando esses softwares de negociação atrasados ​​estão criando sinais de compra e venda, então eu sei quando a "multidão" está pulando.
Antes de analisarmos o uso do sistema de negociação, vejamos os principais componentes:
Primeiro, vamos falar sobre os pivôs: como eles são criados e como os uso. Não há grande mistério ou segredo para os pivôs. Este software comercial está prontamente disponível e existe há muito tempo. Estes são níveis de suporte e resistência calculados pelos comerciantes de piso usando uma fórmula matemática simples. Estes níveis tornaram-se amplamente conhecidos e se deslocaram do chão. Hoje, comerciantes de vários dias estão conscientes deles e tentam usá-los, mas na minha experiência eles estão usando-os incorretamente. Para adicionar à confusão, existem diferentes versões de fórmulas e prazos diferentes que são usados ​​ao calcular pivôs. Então, para começar, vejamos o que eu uso, que é uma das fórmulas de pivô padrão:
Uma vez que o trader do dia tem essa fórmula, os dados-chave que são necessários são o alto, baixo e próximo da sessão anterior. Para o meu próprio dia de negociação, eu gosto de utilizar 24 horas de dados e, portanto, uso a sessão de 24 horas das 16h15 a 14h15 a leste do leste. Uma vez que eu obtenho este alto / baixo / fechado, eu os conecto em uma planilha do Excel com as fórmulas listadas acima. Esta informação gera 7 níveis importantes para o próximo dia de negociação: um pivô central, depois 3 níveis acima (R1, R2 e R3) e 3 níveis abaixo (S1, S2 e S3). O pivô central tem o maior peso dos 7 níveis. Além desses níveis diários, também utilizo níveis semanais (calculados usando o alto / baixo / fim da semana anterior) e os níveis mensais (calculados usando o alto / baixo / próximo do mês anterior). Nos dias em que a ação é volátil, criando uma faixa de negociação de mais de 150 pontos no Dow de tamanho reduzido ou 15 pontos no emini S & amp; P, também utilizarei os "pontos médios". Estes são literalmente o ponto intermediário entre cada um dos níveis de pivô diários. Uma vez que os pivôs são criados e desenhados, eles se assemelham ao gráfico na Figura 1.
A Figura 1 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato Dow mini-tamanho da CBOT com os correspondentes níveis de rolamento diário, semanal e mensal.
É raro quando um índice de ações atinge seus níveis R3 ou S3, pois esse é o extremo do intervalo. Isso é importante para saber porque, se um mercado se reúne em R2 ou se vende para o S2, isso geralmente acaba sendo o alto morto ou a baixa do dia. Este conhecimento ajudará a temperar as emoções de um comerciante e mantê-los no caminho certo para seguir este sistema comercial.
Dito isto, vamos dar uma olhada nas minhas regras para o meu sistema comercial ao negociar os pivôs.
Metodologia básica da estratégia Multi-Pivot:
1) Procuro negociações contra os pivôs. Meus negócios ideais são desvios contra esses níveis. Se estamos reagindo a um nível de pivô, então eu já estou comprando e estou procurando por uma saída, ou estou plano e estou olhando para iniciar uma nova posição curta.
Por exemplo, os mercados se reúnem para um nível diário, e eu curto o movimento. Ou um mercado vende para um nível diário, e eu compro o movimento. Não espero as médias móveis ou o RSI para confirmar a ação. Em vez disso, eu configurei as ordens com base na ação de preço. Idealmente, recebo confirmação do MA pelo menos 20-30 minutos após eu colocar o comércio, se não antes. Na verdade, o comerciante pode trocar este sistema sem as confirmações do MA "Eu só gostaria de vê-los entrar na minha direção depois de estar no comércio. Eu sei que é quando a maioria dos comerciantes estão agora entrando no comércio" muito tarde !
Na sexta-feira, 16 de janeiro, a ação do preço no gráfico está mostrando 3 configurações de sistema de negociação.
À medida que os mercados se reúnem para o ponto médio perto de 10565, estabeleci um curto, com o meu alvo sendo o pivô diário que está sentado abaixo em 10529, "mais 3 pontos" - algo sobre o qual falarei na minha próxima regra do sistema comercial. Em um movimento para o pivô, eu fechar o meu curto, e acabar indo muito, com o meu alvo sendo o ponto médio. Depois de atingir o meio do ponto, eu fechar o meu longo, e reverter e ficar curto, com o meu alvo sendo o pivô diário mais uma vez.
Agora que temos a idéia básica, vamos passar por pontos de entrada e paradas.
2) Eu entro e saio de negociações colocando ordens limitadas ou comprando paradas / paradas de venda + ou - 3 pontos do software de negociação de vários níveis de pivô.
As ordens são + 3 ou -3 pontos dependendo do lado do pivô no qual o mercado está sendo comercializado. A idéia é ser "primeiro na fila". Por exemplo, se um dos níveis for 10500 e estamos reagindo a esse nível e eu já estou comprando, irei colocar uma ordem de venda para sair desse nível -3 pontos, que é 10497. Se o mercado caiu para um pivô em 10400 e eu sou curto, então meu alvo é o pivô + 3 pontos, ou 10403. Eu uso este +/- 3 pontos para entradas, paradas e alvos. A idéia é estar "na frente do pivô" e ser o primeiro a entrar para entrar ou sair. Nos dias em que eu estou usando o "ponto médio" entre os níveis diários, eu apenas uso o nível de preço médio real para comprar e vender contra os pontos médios (em vez de + ou - 3 pontos).
3) A minha parada inicial é quase sempre 20 pontos, nunca menos do que isso.
Se eu colocar um dia de comércio e está perto das altas ou baixas noturnas, diga 25 pontos de distância, então vou usar esse nível como minha parada. 95% do tempo, no entanto, é apenas uma parada de 20 pontos. Não arrumei agressivamente minhas paradas neste sistema comercial.
O sistema de negociação da Figura 3 mostra os níveis de entrada com as paradas correspondentes no local.
Quando cheguei no meu short no ponto intermediário 10565, imediatamente coloquei uma parada de 20 pontos em 10585. Um longo no nível semanal 10532 + 3 em 10535 significaria que o comerciante colocasse uma parada imediata de 20 pontos em 10515. A parada está baseada no nível de entrada do comerciante, não no nível do pivô.
Eu não sou um grande fã de paradas agressivas em um sistema comercial. No entanto, se chegarmos perto do meu alvo, geralmente dentro de 5 pontos, vou mudar a minha parada para o próximo nível + ou - 3 pontos "do outro lado". Isso significa que se eu for longo, eu traria a minha parada para o pivô anterior - 3 pontos, o que configuraria um "ponto de equilíbrio" de 6 ".
Aqui temos o nosso 20 paragem original da nossa longa entrada em declínio para o pivô semanal + 3 pontos. Quando o mercado obtém dentro de 5 pontos do meu alvo, subo a parada até o mesmo pivô que usei como meu nível de entrada e subtrai 3 pontos. Neste caso do sistema comercial, o pivô de entrada era a linha pontilhada verde, que é um dos níveis semanais. Então, a minha parada é 3 pontos abaixo desse nível, que é 6 pontos abaixo da minha entrada (desde a minha entrada foi o pivô semanal + 3 pontos). 4) Depois de 2 perdedores seguidos, desisti para o dia.
Isso parece uma regra simples, mas é extremamente importante. Toda a idéia deste sistema comercial é manter as perdas do comerciante pequenas para que ele possa viver para lutar outro dia. Com este sistema de negociação, se os dois primeiros negócios do dia do comerciante são perdedores, então ele está abaixo de 40 pontos, ou US $ 200 por contrato negociado. Isso é bastante razoável e impedirá que um comerciante tenha um dia de assassinato assassino onde as emoções correm desenfreadas, causando overtrading.
5) Com este sistema de negociação, troco 1 contrato por cada $ 12,500 na minha conta. Para contas que administro, troco 1 contrato por cada $ 25,000 na conta.
Tecnicamente, o comerciante poderia usar regras de margem muito agressivas e negociar 10 contratos por cada $ 10.000 que ele possuía. O problema com isso é, se ele tiver dois perdedores seguidos, ele perdeu apenas US $ 2.000, ou 20% de sua conta em um dia. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 12.500 equivale a uma perda de patrimônio líquido de -1,6%. Perder US $ 200 em uma conta de US $ 25.000 equivale a uma perda de equidade de -0,08%. Toda a chave para negociação de futuros on-line é a gestão de balanços de capital. Se um comerciante perder 20%, então ele deve fazer 25% para voltar ao ponto de equilíbrio. Um dos maiores erros que eu vejo novos comerciantes é duplicar ou triplicar em relação ao seu plano original. Os motivos são todos baseados em emoções, e tudo o que significa é que a conta de um comerciante é agora um desastre à espera de acontecer. Um comerciante pode estar certo 5 vezes seguidas, mas se ele continuar a piramide e adicionar contratos, ele só tem que estar errado uma vez que sofre uma enorme perda. Decida quantos contratos negociar e manter esse sistema comercial em todos e cada comércio!
6) Ignore novas configurações do sistema de negociação entre as 12:00 da manhã e as 2:00 p. m. ET.
Se eu estiver em uma troca, eu vou ficar dentro dela e manter meus parâmetros. No entanto, se eu for plano em direção a esse período, não iniciarei novas negociações. Por quê? Esta é a zona morta do dia. As instituições são negociadas até depois das 2:00 p. m. ET porque não há volume suficiente para lidar com suas encomendas durante a tarde. A ação de preço resultante é agitada, e as únicas pessoas que se beneficiam disso são intermediárias, como os comerciantes sobrecarregaram suas contas, devolvendo todos os lucros que fizeram pela manhã. Neste sistema de negociação, encontrei uma das melhores maneiras de melhorar a lucratividade de uma pessoa é não permitir que elas troquem durante esse período do dia.
Esses são os sistemas de negociação e as regras que eu sigo. O que é bom sobre este sistema de comércio é que o comerciante não tem que assisti-lo muito de perto, uma vez que ele está em uma posição. Não sou um trailer agressivo de paradas. Eu gosto de entrar em uma posição, definir meus parâmetros, e depois me concentrar em outras coisas. Dependendo da situação de trabalho do comerciante, ele poderia fazer isso no escritório, especialmente na Costa Oeste. Ele poderia definir alertas para os níveis-chave, e depois quando os mercados.

Medindo o desempenho do sistema comercial.
Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar mercados de Forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje através de várias plataformas de teste de volta, como as disponíveis no MetaTrader e outros fornecedores. O MetaTrader também possui uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados consultores especializados) que podem ser baixados e testados gratuitamente.
Uma vez que você possui um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo corretamente para que você possa avaliar a sua capacidade de fazer ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação.
Olhe para a curva de equidade.
A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é eyeball sua curva de patrimônio. Se a linha de equidade é errática e parece um rosto de montanha rochosa, então este é provavelmente um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios.
No entanto, se a linha de equidade estiver perfeitamente direta e suba quase em linha reta, então esse sistema provavelmente é bom para ser verdade. Examine mais de perto para se certificar de que não é ajustável em curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não usa uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale.
A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente razoavelmente lisa que funciona em diferentes condições de mercado.
CAR significa retorno anual composto e é entregue em percentagem. Isso mostra o quanto a carteira retorna por ano. Um alto CAR certamente parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em consideração o risco de todos.
CAR / MDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, pois analisa a porcentagem de crescimento anual dividida pela redução máxima. (A redução máxima refere-se ao maior declínio pico a pico no patrimônio da carteira).
Essencialmente, quanto maior o escore CAR / MDD, maior a curva de equidade e melhor o sistema.
O fator de lucro pode ser uma boa medida, já que divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo.
O índice de risco-recompensa pode ser medido dividindo a inclinação da linha de equivalência patrimonial pelo erro padrão da linha de equivalência patrimonial. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento da posição ideal para um sistema.
Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional para manter um comércio. Basicamente, quanto maior a proporção de sharpe melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente.
K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo. Geralmente, faz um bom trabalho para medir o risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.
Sobre o autor.
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O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
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Como fazer (e perder) $ 2.000.000 Day Trading: The System & # 038; A história.
Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui não vai nada:
Um tipo de introdução ao Day Trading.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.
Eu digo isso com amor.
De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.
Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.
Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.
[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?
"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.
NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.
A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.
Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:
Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.
As chances são de que você vai perder dinheiro.
Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.
Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.
Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.
Não importa, você sentirá o mesmo que eu.
Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: negocie quando você é emocional.
Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)
James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.
Se fiquei emocional, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.
Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.
2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...
1. Foda-se. O sistema diz vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!
1. Sim. Mas, o sistema ...
E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.
Quando eu fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)
Já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.
B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!
Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.
Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.
Não os sigam cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.
(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)
NÃO: Fique preso em histórias.
se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.
Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.
NÃO: comércio.
Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)
Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.
De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).
Bem. Aqui está:
O método.
Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.
Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.
Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.
Eu textei de volta, "Isso não é real".
Como isso aconteceu?
Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?
Bem, o método abaixo.
Mas também! (E isso é um "importante mas importante").
Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.
Isso é um movimento! Ne.
Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.
Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.
[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]
Aqui está o que procuramos:
1. Multi-Year High or Low.
Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.
Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.
Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.
O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.
(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).
2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.
[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]
A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.
Um castiçal de martelo:
A Morning Doji Star:
Aqui está um bebê abandonado:
Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.
A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não era possível seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.
Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.
3. Os produtores estão do seu lado.
General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?
Sim. E nós podemos. E é muito incrível.
Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.
As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.
Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:
Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.
Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).
Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)
Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.
[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]
4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.
Sinceramente, não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.
5. Stop-Loss.
Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.
O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)
O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.
Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).
6. Gerenciando o Comércio.
Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.
Versão # 1: O mercado se move contra nós e tira a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e nós somos retirados do comércio, nós somos & # 8220; flat & # 8221;). Este é o cenário mais comum.
Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Ainda assim, não estamos fora da floresta ainda.
Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção do nosso comércio e nos conduzisse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ganhou nunca mais.
Mesmo quando conseguimos um comércio vencedor, temos que trabalhar com ele. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, então para cima e para baixo.
Quando falamos sobre o gerenciamento de um comércio & # 8221; estamos realmente falando sobre três coisas:
1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Essencialmente, você pode adicionar uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte em seu favor, então ele se retrai um pouco para consolidar, você pode adicionar à sua posição para diminuir o tempo de movimento.
** 2. Ajustando nossa parada-perda. Este é o que você usará mais frequentemente (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, então você ainda não perde dinheiro. Normalmente espero até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss até esse novo nível. Um nível de suporte é um preço no qual há resistência ao mercado que se desloca abaixo. Isso geralmente é criado por uma pequena retração. Continue a ajustar suas perdas de parada à medida que o mercado se move a seu favor.
3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu comércio fora da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzindo um comércio, a menos que eu saísse completamente. Muitas vezes, fazer exame de 50% ou de 30% em um ponto certo é uma maneira boa de fechar em trocas, o único problema é que limita seus upsides.
4. Sair. Em certos padrões de reversão, eu deixaria um comércio e não esperava que ele atingisse uma perda de parada.
como costumávamos trocar.
Assustador, simples, certo? (Há algumas coisas menores omitidas apenas por razões de simplicidade e # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões).
Você provavelmente percebeu que não fiz nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e ver uma versão mais ampliada da madeira que você verá uma configuração perfeita). Isso é porque é preciso uma enorme quantidade de trabalho para encontrar um ótimo comércio. Talvez eu tenha que olhar através de mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.
Se você realmente estiver interessado nisso, vá para o BarCharts (ou baixe uma plataforma de negociação, eu gosto de thinkTDA) e examine todas as tabelas de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então, se alguém parece olhar promissor em um gráfico de 1 ano, então um mês de 6 meses.
Mantenha uma lista dos que parecem promissores que você precisa manter um olho. Reveja estes todos os dias. Uma vez por semana revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom comércio, faça isso no papel. Ou, literalmente, com papel ou com o seu programa (novamente thinkTDA é incrível e eu não tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando esta postagem e # 8230; mas agora eu penso que eles deveriam : P). Quando você começa a ficar bem com isso, mergulhe com um dinheiro real.
Aqueles 4 passos e uma tonelada de tempo.
Eu recomendaria mais livros para você ler, mas eu não. Se você quiser nos comentários, eu vou oferecer alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e passe uma hora olhando cartas hoje mesmo.
Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o tema é enorme. Eu esbocei muitas coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.
Eu estou feliz em responder a qualquer dúvida que você tenha! Basta colocá-los nos comentários abaixo ou envie-me um e-mail.
Obrigado por tomar o tempo para ler este! Deixe-me saber o que você acha - o bom, o ruim, o feio - nos comentários abaixo.
Eu sou um empresário (mais no StartupBros About Page) em St. Petersburg, FL.
Escrita muito abrangente e útil. Obrigado.
Muito útil, obrigado.
Este mês, eu fiz mais de US $ 43.000 para o investimento cambial forex / crpto com o Sr. Tyree Ford, uma estratégia incrível ao negociar, eu sei como comerciante, você está se perguntando como é possível isso. Bem, entre em contato com ele para aproveitar esta incrível oportunidade: tyreeford005 g m a i l. c o m
Posso aplicar o mesmo método na negociação de moeda? & # 8230; e quais gráficos de tempo são mais adequados para esses métodos & # 8230 ;.
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